长城久泰沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要|基金|金额|指数_新浪财经

  原赋予头衔:长城久泰沪深300典型包装值得买的东西基金重新开端摘要

  (至多68版)

  副本:010-85188298

  使接触:李妍明

  四、基金直言的

  基金直言的:长城久泰沪深300典型包装值得买的东西基金

  五、基金典型

  本基金典型:盟约型开口式

  六、基金的值得买的东西目的

  典型值得买的东西法拥护者目的典型,对奇纳河经济的长久的升压速度,在严格把持无限定目的风险的先决条件的下,脱去从一边至另一边目的典型的值得买的东西进项,基金资产长久的升值。

  七、基金的值得买的东西目的和值得买的东西徘徊

  基金的份值得买的东西次要值得买的东西于目的典型份。,收录沪深300典型的成份股(值得买的东西结成中持相当多的沪深300典型成份股的量不在下面240只);为养育值得买的东西而选择的停止值得买的东西典型;无额定的风险,咱们还可以值得买的东西于一级买卖形势购置的份(收录,养育收益水平。

  该基金的系数值得买的东西次要值得买的东西于美国库藏保释金。、策略性性从事金融训练债。

  在有规律的形势下,本基金值得买的东西于份的系数为基金净资产的90~95%,一年内内阁保释金的现钞或满期日不得少于5。。

  八、基金值得买的东西谋略

  1、资产划拨的钿谋略

  该基金是每一典型基金。,份值得买的东西以沪深300典型为对象。。除非作为股息或赎金或购置基金拥有人的胜利,基金将生计对立集中:显著地注意的份值得买的东西系数。,经过深刻的根底课题和上进的量子化值得买的东西的运用,把持目的对象拥护者差错,法院高出目的典型的慢吞吞的进项。

  在有规律的形势下,本基金值得买的东西于份的系数为基金净资产的90~95%,一年内内阁保释金的现钞或满期日不得少于5。。

  2、份值得买的东西谋略

  (1)典型值得买的东西

  采用分层抽样法法对该基金举行典型值得买的东西。,使掉转船头CSI 300典型拥护者,就是,争辩沪深300典型的叫划拨的钿系数,,在详细的份值得买的东西结成正中鹄的系数将装饰。份值得买的东西的徘徊次要是因为沪深300典型。,大批的重新装满,良好的变移性、停止可能性适合成份股的份,并在根底课题的根底上,对限定举行了优化组合装饰。。

  非成份股的选择次要有以下账:估计将招收沪深300典型成份股。;可用于改良C的大批停止产仔。;理智的新股票而赢得的非成份股,该基金将在最早的赤身露体发行1个月内推销份。。

  在顺风的形势下,可以消灭成份股:公司经纪语调、财务使加重,基面发作了要紧人物交替。,股票上市的公司极要紧的裁短值得买的东西估价;成份股变移性不佳的份。

  (2)加强值得买的东西

  行窃值得买的东西对证明人的根底上,将经过变得安全。基金设法对付群将评价变移性和公司基面。,争辩沪深300典型的叫排列,以限定的值得买的东西加强。

  ① 变移性优化组合

  结成产仔的流动性对象收录:份市值、过来六点月份的累计快速、份价钱动摇率与单位快速对立应,B=(H-L)/V/CAP,h是那天的高级的价钱。,L是那天极小值的价钱。,日成团卷起,如今资本的为最大值。。

  混合种的变移性盘问霉臭愿意的:上年上半年累计离任率4/5,过来六点月的累计B值说谎4/5的顶部。,主要担保。

  ② 基面优化组合

  因为对股票上市的公司和叫的剖析,基金选择,详细说起,基金将用每一或多个T加强份的值得买的东西权。:

  A. 股票上市的公司基面较好,有直言的的的竞赛优势,长期性增长才能;

  B. 中长久的估值直言的的高于瞄准st,在恒等的叫,份对立价钱较低。;

  C. 份预料招收典型;

  D. 具有要紧人物值得买的东西机遇的非成份股,收录。

  本基金将裁短有着以下任一或多项特点份的值得买的东西权(顶点形势下可裁短至零):

  A. 基面不佳,鼓励竞赛力缺乏,经纪业绩沦陷

  B. 中长久的估值直言的的在下面眼前的有利宝。;在恒等的叫,份的对立价钱偏高。;

  C. 过了一阵子份价钱上涨太高了。,份价钱无望在过了一阵子大幅上升。;

  D. 停止特殊份,拿 … 来说,预料将从典型中去除的份。。

  3、保释金值得买的东西谋略

  本基金保释金值得买的东西系数以使安全基金资产变移性、养育基金值得买的东西进项是次要目的。,一年内内阁保释金的次要值得买的东西。

  九、基金的证明人业绩

  95% *沪深300典型进项率 5% *堆积同性存款利息率。

  十、值得买的东西结成报道

  基金干事的董事会和董事会使安全不在虚伪。、给差错的劝告性国家的或要紧人物删掉,其容量的忠实、真实和完整性的一两个和共同责任。

  基金托管人招商堆积存货的限定公司争辩和约规则,值得买的东西结成报道于2016年12月8日举行了审察。,确保无对审察容量的差错记载。、给差错的劝告性国家的或要紧人物删掉。

  此值得买的东西结成报道正中鹄的记载已于2016年9月30日完毕。,本报道所载财务记载未必审计。。

  1、报道航空站的基金值得买的东西结成

  ■

  2、本报道航空站的按叫类别的份结成

  按叫区分的按叫类别的份结成。

  本报道航空站的份值得买的东西训练结成

  ■

  3、报道航空站,流行音乐十大畅销唱片份值得买的东西举行娖

  报道航空站典型值得买的东西按公允估价占基金资产净值系数大小人排序的流行音乐十大畅销唱片份值得买的东西明细

  ■

  报道航空站确实的值得买的东西按公允估价占基金资产净值系数大小人排序的前五名份值得买的东西明细

  ■

  4、在本报道航空站类别的保释金结成。

  注:本报道航空站,该基金不拥有保释金。。

  5、 报道航空站,前五名保释金值得买的东西举行娖

  注:本报道航空站,该基金不拥有保释金。。

  6、报道航空站按公允估价占基金资产净值系数大小人排序的流行音乐十大畅销唱片资产后退包装值得买的东西明细

  注:在本报道完毕时,该基金不拥有资产后退包装。。

  7、在本报道所述次,贵金属值得买的东西前五名

  注:在本报道航空站,基金不拥有贵金属。。

  8、在本报道所述次完毕时,前五名值得买的东西认股权证为

  注:基金在本报道期完毕时不拥有认股权证。。

  9、 在报道完毕的基金在份典型然后的买卖的预告

  股指然后的持仓和基金的值得买的东西进项和花费的钱的各种细节

  注:在本报道所述次,该基金未值得买的东西股指然后的。,股指然后的无能力的在有点期完毕时拥有。。

  基金值得买的东西股指然后的的值得买的东西策略性

  注:该基金还没有直言的股指然后的的值得买的东西谋略、系数限度局限、要旨表明方式等。。,不分担股指然后的买卖。

  10、报道完毕时的库藏保释金然后的买卖日记

  现行库藏保释金然后的值得买的东西策略性

  注:基金还无直言的的值得买的东西谋略库藏保释金然后的、系数限度局限、要旨表明方式等。。,暂不染指库藏保释金然后的买卖。

  基金然后的现金的及基金的决议性的及丢失选派

  注:该基金无举行库藏保释金然后的值得买的东西报道,本航空站无库藏保释金然后的买卖。。

  瞄准库藏保释金然后的值得买的东西评价

  注:本基金未值得买的东西于库藏保释金然后的在报道期。

  11、值得买的东西结成报道脚注

  

  在本报道所述次,基金的流行音乐十大畅销唱片包装被去掉在外。海通包装、在奇纳河招商堆积,停止包装发行人未必接管机构审察。、或在年度报道编制前被赤身露体批评、形势下的处分。

  海通包装存货的限定公司因在融资融券事情中涉嫌违背《包装公司监视设法对付条例》的互相牵连规则, 于2015年11月26日收到奇纳河证监会考察通知书。

  奇纳河招商堆积和存货的限定公司长春子公司有成绩,于2016年1月6日被吉林证监局采用教治愈的监视设法对付措施。

  基金干事剖析说,长城久泰基金是一只采用典型完整一样的东西谋略认为优先的行窃典型基金,成份股完整一样的东西典型及其权、把持拥护者差错是该基金运作的次要目的。,前述的事项不心情的海特基金干事的设法对付、奇纳河招商堆积值得买的东西。

  

  基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片份中,未能在根底份调动球员那一边的份值得买的东西。

  停止资产调解

  ■

  于本报道航空站结转的可换股保释金选派

  注:本报道航空站,该基金不拥有可替换保释金。。

  十存货的弹回度局限通用在的解说

  1报道结束日期典型显示在限度局限通用。

  注:该基金的终极报道典型,流行音乐十大畅销唱片份的值得买的东西,有。

  2在本报道所述次完毕时,对这一限度局限作出解说。

  注:本报道航空站,不在通用限度局限。。

  值得买的东西结成报道脚注的停止文字阐明系数

  鉴于四户家常的的五账,使突出总金额和总金额中间可能性有尾差。。

  十一、基金的业绩

  过往必然阶段长城久泰沪深300典型包装值得买的东西前腹核升压速度与同步性业绩有点证明人进项率的有点(记载结束日为2016年9月30日):

  ■

  注:本基金自基金和约见效日至2011年3月31日以中照亮普300典型为拥护者标的典型,自2011年4月1日起所拥护者的标的典型变更为沪深300典型。

  基金过来的表示并不克不及阐明其然后的表示。,基金设法对付人如规则尽职。、信义、仔细的和用功的的基础;基金资产的设法对付和运用,但这并不克不及使安全基金决议性的。,它也不克不及使安全极小值收益。。

  十二、基金的本钱概览

  (i)与基金运作顾虑的费

  1、基金费典型

  (1)基金设法对付人的设法对付费;

  (2)基金托管人的托管费;(3)包装买卖本钱;

  (4)基金的法度要旨表明费;

  (5)基金拥有人社交的费;

  (6)主任会计师和专门律师的基金互相牵连费;

  (7)停止可能性如顾虑省招收的费。

  2、基金费计算方式、惩罚基准和方式

  (1)基金设法对付人的设法对付费

  基金设法对付费扩音机度净值计算。。计算方式如次:

  h = e * /年日

  h是每日基金设法对付费。

  e是前一天的净资产估价。

  基金设法对付日常费,每日积聚至每月底,按月的有利,基金设法对付人该当将基金设法对付费有利提示发放,基金托管人中止后于次月前5个平日内从基金资产中用后就抛弃的有利给基金设法对付人,法定假期、禁猎日等,惩罚日期被使分心。

  (2)基金托管人的托管费

  基金托管费按前一日的基金资产净值的2%。年值得计算。计算方式如次:

  H=E×2%。that的复数约会。

  h是每日受付托的托管费。

  e是前一天的净资产估价。

  基金托管费每日计算,每日积聚至每月底,按月的有利。基金设法对付人该当将基金托管费有利提示发放T。,基金托管人中止后于次月前5个平日内从基金资产中用后就抛弃的有利给基金托管人。法定假期、禁猎日等,惩罚日期被使分心。

  (3)前述的(一)中(3)至(7)项费由基金托管人争辩停止顾虑法规及中肯的同意的规则,以实践有利的费为抵押,收录在瞄准基金费中。

  3、不收录在基金费正中鹄的使突出

  基金设法对付人和基金托管人因未实行或未完整实行工作实现的费经费或基金资产的花费的钱,又处置与基金运作无干的事项的费。。

  4、基金设法对付人和基金托管人可以与基金协商,,这种装饰用不着经过基金的终结。。

  (二)与基金销售额顾虑的费

  1、申购费

  申购费由基金购置者担子。,它由基金干事和代劳机构一切。,次要用于基金的买卖形势使受欢迎。、销售额等各项费。

  本基金自2015年3月13日起对经过直销计数器申购的年金保险客户与更的停止值得买的东西者完成差别的申购值得(仅限前端免费以图案装饰)。详细如次:

  (1)前端订阅费

  ■

  注:前述的申购值得一致的除经过本公司直销计数器申购的年金保险客户那一边的停止值得买的东西者。

  (2)承认的订阅费

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  注:前述的特殊申购值得一致的基金的申购。,收录根本养老基金与依法创建的养老平面图筹集的资产及其值得买的东西运营进项结构的重新装满养老基金等,详细收录:四海社会保障基金;可以值得买的东西于基金的职位社会保障基金;建立年金单平面图与个人平面图;承认的客户资产设法对付平面图由建立年金付托;建立年金、年金销售。

  拿 … 来说,新的养老基金典型将开端养老基金的制裁。,公司可以将其归入年金保险客户徘徊的先决条件的下。

  申购均摊计算:

  基金的接受归纳收录接受费及接受价。。在内部地,

  净购置归纳=购置归纳/(1 接受率),1000万元不只是(含)不只是购置。,净申购归纳=购置归纳-集中:显著地注意接受费归纳

  订阅费=接受归纳-净申购归纳

  申购均摊=基金的净申购额/ T日净均摊

  例:值得买的东西5值得买的东西者,接受基金000元,对应率为%,承认购置日期,该基金的净均摊为人民币。,这么它的购置均摊可以是:

  净购置量= 5,000/(1+%)=4,元

  订阅费= 5,000-4,=元

  订阅均摊= 4,/=4,份

  即:值得买的东西者值得买的东西5,接受基金000元,承认购置日期,该基金的净均摊为人民币。,你开端4,份基金单位。

  例:相当多的值得买的东西者值得买的东西100万元购置基金。,万一中肯的的速率是,承认申购当天基金均摊净值仍为元,这么它的购置均摊可以是:

  净购置量= 1,000,000/(1+)=988,149元

  订阅费= 1,000,000-988,149=11,元

  订阅均摊= 988,149/=926,份

  即:值得买的东西者值得买的东西100万元购置该基金。,承认申购日期,该基金的净均摊也为人民币。,你开端926,份基金单位。

  (3)后端订阅费

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  注: 前述的拥有基金的门第日期为值得买的东西者的值得买的东西基金之日。。

  后端订阅费计算的根底是,计算方式是:固购置这次赎金均摊的申购资产总金额-申购资产总金额/(1+后端申购值得)。

  2、赎金费

  (1)赎金率为赎金归纳。,赎金费由基金赎金。。自2004年7月1日起将赎金费中归入基金资产系数的系数养育到赎金费总金额的25%,其他系数将用作报到注册费和停止经纪业。。

  (2)基金赎金钿的计算

  本基金的赎金归纳为赎金归纳与赎金。在内部地:

  赎金归纳 = 赎金日期基金均摊净总值赎金存货的

  赎金费 = 赎金日期基金均摊净总值赎金存货的×赎金值得

  赎金钿 = 赎金归纳-赎金费

  例:许多的值得买的东西者赎金了基金1万的基金均摊。,赎金率,赎金当天基金的净值为,则可开端的赎金钿为:

  赎金归纳 = ×10,000 = 10,660

  赎金费 = ×10,000× = 53.30元

  赎金钿 = 10660–53.30 = 10,元

  即:值得买的东西者赎金了基金1万的基金均摊。,赎金当天基金的净值为,则其可开端的赎金钿为10,元。

  3、替换费

  (1)基金替换费由转出基金的赎金费和转出与转到基金的申购费尾款二系数调解,关于详细费,每个基金的购置率差数和。基金替换费由基金均摊拥有人承当。。

  已让存货的保存到小数后两位。,环绕的其他系数,舍去系数所代表的资产归转到基金资产一切。

  如转变到基金的接受率从基金的下标

  转帐归纳=基金均摊* r当天净值净总值

  转帐基金赎金费=转帐归纳*转账基金赎金

  转帐总金额=转帐归纳-赎金基金赎金费

  将接受费入伙基金,抵消率=购置率

  转到基金申购费尾款=转到总归纳-转到总归纳/(1+转到基金申购费尾款值得)

  在转到= -签字资产总金额的净归纳

  已让存货的=当天净转帐/净值资本的值

  基金转变费=基金赎金费 基金的替换

  例:许多的值得买的东西者拥有长城使坚定增利保释金型包装,,拥有期为100天。。,决议替换为同样基金,承认替换日资产植物似地生长(长城稳步加强pr),转到基金(本基金)的净均摊为800元。,转出基金对应赎金率,抵消的接受率,已替换存货的及基金替换费为:

  转出量= 100,000×=120,000 元

  转账基金赎金费=120,000×120元

  转变到总归纳= 120,000-120=119,880元

  接受费抵消率

  为接受费抵消= 119,880-119,880/(1+)=元

  转变到净总值= 119,880-=119,元

  转变到共享= 119,/8=75,份

  基金替换费= 120元 人民币

  鉴于原基金申购值得大于或合计

  资产替换本钱=转变归纳*转变资产赎金率

  例:值得买的东西者拥有该基金10万的基金均摊。,拥有期为100天。。,决议将长城样式每一不乱和养育保释金买卖,承认替换当天转出基金(本基金)均摊净值是800元,进基金(长城稳步增利保释金包装值得买的东西),转出基金对应赎金率,抵消的接受率0,已替换存货的及基金替换费为:

  转出量= 100,000×8=158,000 元

  转账基金赎金费=158,000×=790元

  转变到总归纳= 158,000-790=157,210元

  为接受费抵消= 0

  转变到净总值= 157,210-0=157,210元

  转变到共享= 157,210/=131,份

  基金替换费= 790 0=790元

  (2)抬出去差分订阅值得(差别分,划转中肯的的转变资产接受总金额、计算购置本钱抵消基金接受率;万一转变到中肯的的转变基金签字总归纳,购置抵消费为0。

  (3)转出基金赎金费的25%编号转出基金资产(基金和约或征募阐明书另有规则的除外)。

  (4)计算正中鹄的接受值得和赎金率、重新开端的征募阐明书规则的完成率,经过公司在线买卖、利息率不全信训练正中鹄的资产替换事情,基金替换费按顾虑利息率计算。。

  基金设法对付人可以争辩买卖形势形势,不违背规则。、争辩规章和基金和约的规则,装饰充电方式和速率使成横排,但最晚应于新免费措施开端完成新来3个平日在至多一种奇纳河证监会命名培养基上公报。

  (三)基金税

  基金运作正中鹄的各类征税人,按照国家法度法规的规则,实行征税工作。

  十三个的、重新开端雇用手册的阐明

  基金干事是因为对人的包装值得买的东西基金法、公共变得安全运转设法对付措施、包装值得买的东西基金销售额设法对付措施、《包装值得买的东西基金要旨表明设法对付措施》等法度法规及《长城久泰沪深300典型包装值得买的东西基金基金和约》的盘问,并相配基金干事的值得买的东西设法对付训练。,对2016年7月1日登载的本基金重新开端的征募阐明书举行了重新开端,重新开端的次要容量如次:

  1、在要紧阐明中,重新开端的容量,结束日期和互相牵连的财务记载中收录的利害、电网功能的终于限期。

  2、第三系数,基金干事。,重新开端基金干事简介及秘诀全体职员。

  3、四个系数基金托管人,重新开端基金托管人要旨。

  4、在第五系数,互相牵连维修,重新开端身体部位要旨。

  5、第七系数,基金的申购与赎金。,重新开端基金替换容量。

  6、第八日系数,基金的值得买的东西设法对付。,重新开端值得买的东西结成报道容量,由于2016年9月30日表明的记载。

  7、第九系数,基金业绩。,表明由于9月20日的30只日本基金的业绩记载。

  8、第二十系数,为基金拥有人供给物维修。,重新开端活期值得买的东西平面图维修要旨。

  9、第二十一系数,停止必要表明的事项,表明有点期已颁发的事项。

  长城基金设法对付限定公司

  2017年1月3日THE_END

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