丰和价值证券投资基金2005年半年度报告摘要_基金公告_财经纵横

  重 要 提 示

  基金主管的董事会和董事会确保不存在虚伪的、给不公正的的劝告性辩解或有意义的事物投下,其情节的真相、精确和结合的性的独特的和共同责任。本半载度方言先前三分之二再孤独董事签名认可,由董事会主席预告。

  基金托管人和中国1971农业存款的规则,于2005年8月22日查核了本方言打中财务商标、净值表现、财务会计职业方言、封锁结成方言等。,确保缺乏对审察情节的不公正的记载。、给不公正的的劝告性辩解或有意义的事物投下。

  基金主管转向老实言而有信。、勤勉的原始的;基金资产的完成和运用,但这否定克不及许诺基金有利可图。

  基金过来的表现否定胜过着将来的表现。。封锁有风险,封锁者应慎重研读先于,封锁基金的招股书。

  本方言不审计的财务人。

  这份半载度方言的摘要来自某处半载度方言的统治下的。,封锁者想更多地知情它。,应研读半载度方言的译本。。

  一、基金简介

  (一) 基金概略

  基金简化:冯冯基金

  基金密码:184721

  基金的运作状况:盟约型盆栽的

  基金和约见效日期:2002年3月22日

  基金共用总和方言定期的:30亿份

  基金和约末尾期限:15年

  基金共用上市买卖的文件买卖所:深圳文件买卖所

  基金上市日期:2002年4月4日

  封锁目的:基金是文件封锁基金的价值。,首要封锁于股权证券市值、价值型股权证券精确地解说的生长特点商标,疏散封锁与风险把持,本基金资产的安全处所,基金资产的暂时稳固增额的法院。

  封锁谋略:本基金采用”锁边”与”自下而上”相结合的封锁办法,在总体担保的微观有经济效益的发展配乐、策略性排列方向、本对股权证券百货商店走势的各式各样的做代理商,在股权证券基金中决定、用以筹措借入资本的公司债封锁比。持续封锁价值,以绝对价值为地核,思索公司内部资产的选股理念。;同时,在根本剖析的依据,注重总额剖析,零碎地细想了股票上市的公司的封锁价值,末尾决定要封锁的股权证券。,经过技术剖析,剖析了私人的股权证券封锁的工夫。。

  (二)基金主管:嘉实基金完成兴趣有限的公司

  人阐明首脑:胡勇钦

  联系电话:010-65188866

  电报传真:010-65188866-2310

  信箱:service@

  (三) 基金托管人:中国1971农业存款

  人阐明首脑:李芳菲

  联系电话:010-68424199

  电报传真:010-68424181

  信箱:lifangfei@

  (四)完成员的网站,外面收录的译本:www.

  基金半载度方言置备核心:8楼,华润大厦,北大道8号,如今称Beijing,Jiangu

  二、首要财务商标和动产净价值表现

  (一)财务商标

  序号 首要财务商标 从2005年1月1日到2005年6月30日

  1 游资净进项(元) 6,611,333.45

  2 基金共用净进项(元) 0.0022

  3 基金共用进项分派期完毕(元) -0.0073

  4 基金末的资产净值 2,978,018,736.76

  5 基金在岁末的净共用(元)

  6 匹敌期基金共用净值升压速度

  基金的业绩商标以前的男朋友或女朋友赞成人买卖的费。,现实收益程度应包孕在数字列美声的本钱。

  (二)动产净价值表现

  1、动产净价值升压速度与同期性匹敌,其机能

  阶段 净值升压速度 的净值升压速度的标准偏离 匹敌数据进项率 业绩匹敌数据进项率标准偏离。 ①-③ ②-④

  在过来的本人月 4.87% 4.70%

  在过来的学期 -2.35% 3.48%

  过来六月 2.85%

  过来年 -0.50% 2.48%

  自基金和约见效日期起到如今为止 2.58% 2.05%

  2、自基金和约见效以后基金共用净值的变动使习惯于,并与同期性业绩匹敌数据的使多样化匹敌

  注:鉴于基金和约缺乏规则基金业绩匹敌。,因而缺乏停止匹敌。。

  三、完成人方言

  (一)基金完成人使习惯于

  嘉实基金周旋兴趣有限的公司基金主管,发觉于1999年3月25日,当选一位是中国1971文件监督完成佣钱容忍发展,在上海指示的,指示资本1亿元,48%中诚依赖于封锁有限的责任公司的所有制组织、利辛封锁兴趣有限的公司、德国资产完成(亚洲)兴趣有限的公司。公司总部设在如今称Beijing。,在深圳、成都有本人办事处。

  到2005年6月30日底,基金主管完成2只盆栽的文件封锁基金、7开敞式文件封锁基金,当选3只开敞式基金属于同样的人专业丛书基金,包孕基金泰和、冯冯基金、发作增长进项基金、嘉实增长基金、发作稳固基金、嘉实用以筹措借入资本的公司债基金、增额服务器范围基金、嘉实够本基金、嘉实货币百货商店基金。同时,完成什么价钱个四海社会保障基金封锁结成。

  (二)基金主管。

  赵军教练机,基金主管,卒业于南开大学将存入存款系,获硕士学位。6年文件找到任务经历。中信广场文件资产完成和将存入存款创作生长部,2000进入嘉实基金周旋兴趣有限的公司,细想部首脑。嘉实基金周旋兴趣有限的公司总主管助剂、细想部总监。

  刘欣教练机,基金主管,有经济效益的硕士,11年文件找到任务经历。原南方文件封锁存款部副总主管。自1999年3月进入嘉实基金周旋兴趣有限的公司,在细想机关和封锁机关专心于工业界和、封锁谋略细想与基金完成。

  (三)基金运作的遵规言而有信使习惯于阐明

  在本方言所述合拍,基金主管遵守文件法。、《基金法》及其交际法规、《丰和价值文件封锁基金基金和约》和剩余部分相互相干法规的规则,鉴于老实信用、勤勉的原始的;基金资产的完成和运用,在严厉把持风险的依据,追求基金共用赞成人利钱极大值化。基金的经纪完成该当适合规则。,不伤害基金赞成人利钱的行为。

  (四)基金的封锁谋略和业绩

  到2005年6月30日底,基金共用净值,思索到各基金共用在实现预期的结果合拍分赃人民币,往年岁末,该基金的净资产共用降下了2004。,同期性,上海A股商标下跌。,该基金在百货商店上成功20%的超额进项。。

  2005上半载,微观有经济效益的运转朝一个方向的稳固,较低的封锁增长,退去增长轻松,出口升压速度彰降下。,百货商店封锁者普通把瞄准的微观有经济效益的解说为使翻筋斗顶。、有经济效益的下滑”,出于对反对变革的保守当权派将来走快引起能力的害怕,周期性信仰股权证券被兜售,煤炭、钢铁、使惊呆工业界商标下跌。在策略性面暖风吹频。,但百货商店还缺乏发展起欺诈的。。5月9日,跟随股权分置变革,首批实验单位公司La,中国1971的A股百货商店使复杂化积年的股权成绩,其间,股权分置变革也给百货商店筹集了全散布制约公司估值系统若何再形成某事物这一崭新课题。如今看来,本基金在2004一年一年地度方言中筹集的往年A股封锁所表面的两大不决定性:有经济效益的不决定性与策略性不决定性,但是提高,不寻常的,但封锁者对业绩期待仍相当困惑。。

  往年上半载,该基金持续往一年一年地初,同意较高比的股权证券、信仰有限的偏离与选股使和缓集合。也许中旬,跟随百货商店的深一层的降下和实验单位变革的启动,文件封锁基金将从73%增添到76%,并持续采用”左右不超过3%”的纪律观念装货场所完成谋略;就股权证券得到或获准进行选择说起,自下而上的基金,赞成一组被低估,同时,公司的经纪状况也很不寻常的。、具有暂时事情串联和明显业绩的公司,本公司的基金持股首要是从,避开信仰低迷、浓缩变稠估值程度。

  展望将来,敝思索封锁A股百货商店。,敝必不可少的事物撤销有经济效益的过热后好多信仰的供过于求。、走快下滑风险,但同时一下子看到,在信仰主要的公司成功超额利润的引起能力。在另一次要的,瞄准正稳步促进的股权分置变革,非但要对百货商店、散布股使合作停止从容。,或公司的估值浓缩变稠,封锁风险可以尽职,但归根到底,促成公司管理的最佳化,发展使合作利钱在散布反对变革的保守当权派打中驱动力。到这地步,对你的封锁多加相当多的风景,眼前,A股百货商店上的好多公司都有很大的封锁价值。。

  末尾,感激基金赞成人对敝的相信。,敝将以诚信气势、本人勤勉的姿态,尽力任务,尽力报答表现出色的人。

  四、基金托管人方言

  本基金托管人-中国1971农业存款地基《丰和价值文件封锁基金基金和约》和《丰和价值文件封锁基金托管合同书》,在托管丰和价值文件封锁基金的列队行进中,遵守《文件封锁基金法》和剩余部分法度、,对丰和价值文件封锁基金完成人-嘉实基金完成兴趣有限的公司从2005年1月1日到2005年6月30日基金的封锁运作,停止了负责、孤独核算和呼唤的封锁接管,执行被指定人的工作,不专心于伤害基金共用赞成人利钱的行为。

  本托以为,嘉实基金完成兴趣有限的公司在丰和价值文件封锁基金的封锁运作、基金资产净值的计算、基金费等。,有缺乏伤害基金共用赞成人利钱的行为;在本方言所述合拍,遵守顾虑法度、法规《文件封锁,在所某个运转的要紧次要的,严厉由于。

  人阐明适合法规的完成,基金完成人所编制和阐明的丰和价值文件封锁基金2005年半载度方言打中财务商标、净值表现、财务会计职业方言、结成人、正确、结合的,未发现物伤害基金赞成人利钱的行为。

  中国1971农业存款托管部

  2005年8月22日

  五、财务会计职业方言

  (一)计算报表

  1. 财务状况表

  (除上文所述),概略为人民币元。

  脚注 2005年6月30日 2004年12月31日

  资产

  赞颂 8,586, 84,748,380.68

  清算超额预约 3,334,

  买卖许诺金 500, 500,

  文件结算的应收荣誉荣誉 15,576, 12,871,500.19

  应收荣誉彩金 2,046,

  应收荣誉利钱 5(1) 10,100, 8,166,572.92

  应收荣誉申购款

  剩余部分应收荣誉款

  在股权证券百货商店封锁 2,329,380,395.53 2,280,812,375.88

  当选:股权证券封锁本钱 2,424,775,880.85 2,336,405,583.48

  用以筹措借入资本的公司债封锁的百货商店价值 624,637,901.90 689,208,774.22

  当选:用以筹措借入资本的公司债封锁本钱 627,558,650.92 698,583,921.68

  价格看涨而买入返售文件

  待摊费 5(2) 171,

  资产一共 2,994,335,361.98 3,076,307,603.89

  背债及赞成人权利

  背债

  周旋文件结算 8,667,155.94 3,295,031.31

  满足

  满足费

  周旋完成薪酬 3,597,816.16 3,895,897.51

  托管费 599,636.04 649,316.28

  周旋佣钱 5(4) 1,437,833.85 1,792,857.06

  剩余部分周旋款 5(5) 1,835,664.74 1,819,219.14

  预提费 5(6) 178,518.49 100,

  背债意味着 16,316,625.22 11,552,321.30

  赞成人权利

  在基金决定性的 3,000,000, 3,000,000,

  未实现预期的结果利害 5(3) -98,316,234.34 -64,968,355.06

  未分派基金净进项 76,334,971.10 129,723,637.65

  总公正裁决赞成人 2,978,018,736.76 3,064,755,282.59

  (2005年6月30日基金净资产每股):元)

  在往年岁末(2004元占基金资产净值:元)

  总背债和股权赞成人 2,994,335,361.98 3,076,307,603.89

  2、经纪业绩和利润分派表

  (单位总额):人民币元)

  脚注 匹敌期 年前

  收益

  股权证券差价收益 5(7) -15,486,406.34 252,839,716.26

  用以筹措借入资本的公司债利差收益 5(8) 1,984,437.94 -9,581,517.94

  用以筹措借入资本的公司债利钱收益 10,385,289.30 9,478,081.14

  存款利钱收益 825,272.45 884,075.80

  彩金收益 35,903,307.41 15,649,132.48

  回购文件进项 8,137.00 42,575.34

  剩余部分收益 5(9) 12,633.51 160,500.34

  收益意味着 33,632,671.27 269,472,563.42

  费

  报酬基金主管 22,829, 25,112,0

  基金托管费 3,804, 4,185,

  提出贩卖回购文件费 83,956.27 1,597,886.81

  剩余部分费 5(10) 303,380.88 261,461.48

  当选:人阐明费 148,765.74 149,178.12

  审计费 49,588.57 49,726.04

  费意味着 27,021,337.82 31,157,566.44

  基金净进项 6,611,333.45 238,314,996.98

  加:未实现预期的结果估值增额/(减值)的使多样化 -33,347,879.28 -333,342,149.81

  基金的柄状物演技 -26,736,545.83 -95,027,152.83

  基金净进项 6,611,333.45 238,314,996.98

  加:基金初净进项 129,723,637.65 1,883,443.08

  以前年度利害核算

  可供分派资产的净收益 136,334,971.10 240,198,440.06

  减:匹敌期分派的基金的净收益 5(11) 60,000,

  未分派基金净进项 76,334,971.10 240,198,440.06

  3. 净值变动表

  (单位总额):人民币元)

  匹敌期 年前

  一、基金前期净值 3,064,755,282.59 3,145,897,570.03

  二、眼前的重商主义

  基金净进项 6,611,333.45 238,314,996.98

  未实现预期的结果估值增额/(减值)的使多样化 -33,347,879.28 -333,342,149.81

  来自某处经纪参加运动的净资产总额的使多样化 -26,736,545.83 -95,027,152.83

  三、这一工夫收益分派赞成人

  基金总额在动产净价值时尚界收益分派赞成人 -60,000,

  四、定期的基金净 2,978,018,736.76 3,050,870,417.20

  (二) 决算表脚注(除另有阐明外),概略为人民币元。

  1经过的会计职业策略性。半载度计算报表、会计职业推断表

  f公司半载期决算表中采用的会计职业策略性、会计职业推断与上年会计职业核算划一。。

  2。在方言情节和有意义的事物会计职业笔误修正:无

  三.回购合拍顾虑各当事人相干的使多样化,本方言所述合拍关系方买卖和可比较的PE

  (1) 关系方相干的使多样化

  关系方称呼 与基金的相干

  嘉实基金完成兴趣有限的公司 基金发起人、基金完成人

  中国1971农业存款 基金托管人

  中诚依赖于封锁有限的责任公司 基金完成人的使合作、基金发起人

  吉林依赖于封锁兴趣有限的公司。 基金发起人

  如今称Beijing文件有限的责任公司 基金发起人

  广发文件兴趣兴趣有限的公司 基金发起人

  利辛封锁兴趣有限的公司 基金完成人的使合作

  德国资产完成(亚洲)兴趣有限的公司 基金完成人的使合作

  地基2005年6月27日基金完成人预告的《关心变动公司使合作的公报》,新增德国资产完成(亚洲)兴趣有限的公司为公司使合作,如今称Beijing文件有限的责任公司和吉林依赖于封锁有限的责任公司。

  (2)关系方买卖

  下述关系买卖均在整齐的事情范围内按普通职业条目订立(单位总额):人民币元)。

  (一) 文件买卖及买卖佣钱经过关系方使获得座位

  匹敌期

  买卖使获得座位 总库存相抵 股权证券比% 用以筹措借入资本的公司债总概略 用以筹措借入资本的公司债比% 回购概略 回购比% 决定性的佣钱 佣钱比%

  如今称Beijing文件 225,631,915.69 5.22% 61,906,498.00 14.01% 184,396.98 5.30%

  年前

  买卖使获得座位 总库存相抵 股权证券比% 用以筹措借入资本的公司债总概略 用以筹措借入资本的公司债比% 回购概略 回购比% 决定性的佣钱 佣钱比%

  如今称Beijing文件 151,734,698.46 3.04% 4,920,500.00 1.58% 200,000, 4.93% 122,371.99 3.08%

  广发文件 117,270,842.73 2.35% 2,983,408.90 0.96% 250,000, 6.16% 93,630.73 2.36%

  前述的佣钱是由中国1971文件登记簿扣和Cl,并由券商承当的文件结算风险基金后的净数列示。

  该类特地买卖使获得座位租用合同书的服务器范围还包孕佣钱搜集方为本基金提出的文件封锁细想成果和百货商店人服务器。

  (b) 报酬基金主管

  决定性的基金完成人嘉实基金完成兴趣有限的公司的报酬基金主管按前一日基金资产净值的年费率计提,月底累计每日,每月一次的决定性的。

  计算公式集:日报酬基金主管=前一日基金资产净值× / 当年天数。

  本基金在本方言期需决定性的报酬基金主管22,829,元(年前:25,112,元)。

  (c) 基金托管费

  决定性的基金托管人中国1971农业存款的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,月底累计每日,每月一次的决定性的。

  计算公式集:在基金托管费=基金资产净值日 / 当年天数。

  本基金在方言期内决定性的基金托管费3。,804,元(年前:4,185,元)。

  (D)赞颂相抵及利钱收益的利钱管所发作的

  基金的赞颂由基金托管人管。,存款同性拆息货币利率。基金托管人于2005年6月30日赞成的存款多余的为8。,586,元(2004年6月30日):66,576,元)。从赞颂由基金托管人赞成合拍的利钱收益,元(年前:871,元)。

  (E)和存款间百货商店相互相干各当事人(包孕用以筹措借入资本的公司债回换得卖

  基金和基金托管人经过跨中国1971农业存款:

  匹敌期 年前

  成交概略 817,000,

  回购利钱收益

  回购利钱支出额 285,291.29

  4终极方言。让的基金资产散布强使,

  表现方式2005年6月30日,基金在强使制散布中赞成的股权证券如次:

  股权证券简化 总额(股) 总本钱(元) 总市值(元) 估值办法 有限的感性的转变 强使末尾期限

  中材国际 65,618 494,103.54 1,050,544.18 牌价 自上市日期起,锁定工夫对待为3个月。

  飞亚兴趣 135,852 516,237.60 707,788.92 牌价 自上市日期起,锁定工夫对待为3个月。

  合 计 1,010,341.14 1,758,333.10

  六、封锁结成方言

  (一)方言定期的基金资产结成使习惯于

  资产类别 概略(元) 基金总资产的比

  股权证券 2,329,380,395.53 77.79%

  用以筹措借入资本的公司债 624,637,901.90 20.87%

  赞颂及清算预约总和 11,921,717.45 0.40%

  剩余部分资产等 28,395,347.10 0.94%

  意味着 2,994,335,361.98 100.00%

  (二)方言定期的按信仰类别的股权证券封锁结成

  信仰 股权证券市值(元) 对基金资产净值的比的百货商店价值

  A 农、林、牧、渔业 1,306,875.00 0.04%

  B 淘金业 17,381,717.28 0.58%

  C 制成品 1,361,408,103.42 45.72%

  C0 食品、一杯或一份酒 249,230,708.71 8.37%

  C1 纺织、制作、传真机号 998,807.43 0.03%

  C2 木料、家具

  C3 造纸、印刷 131,639,244.80 4.42%

  C4 石油、化学作用、塑胶、塑性体 82,711,900.95 2.78%

  C5 电子 2,273,255.91 0.08%

  C6 金属、非金属 451,570,222.61 15.16%

  C7 机械、方法、计量器 91,071,461.52 3.06%

  C8 药品、生物学的 351,863,201.49 11.82%

  C99 剩余部分制成品 49,300.00 0.00%

  D 电力、汽油和水的引起和供给 118,849,593.15 3.99%

  E 建筑业 1,050,544.18 0.04%

  F 交通运输、储藏处业 480,160,742.81 16.12%

  G 人技术业 85,697,917.26 2.88%

  H 零卖和零卖交易 117,165,188.12 3.94%

  I 将存入存款、管保费

  J 房地范围 636,697.67 %

  K 社会服务器业 145,723,016.64 4.89%

  L 通过媒介传送与文化范围

  M 总体担保的类

  意味着 2,329,380,395.53 78.22%

  (三)方言定期的按对基金资产净值的比的百货商店价值大量排序的流行音乐十大畅销唱片股权证券明细

  序号 股权证券密码 股权证券简化 总额(股) 终极市值(元) 对基金资产净值的比的百货商店价值

  1 600085 同 仁 堂 12,580,499 279,664,492.77 9.39%

  2 600019 宝钢公司兴趣 51,284,902 256,937,359.02 8.63%

  3 600009 上海私人飞机场 14,782,309 245,386,329.40 8.24%

  4 000858 五 粮 液 28,634,672 216,478,120.32 7.27%

  5 000069 华裔城A 16,177,672 145,437,271.28 4.88%

  6 000488 晨鸣纸业 23,507,008 131,639,244.80 4.42%

  7 600694 大商兴趣 8,924,310 111,107,659.50 3.73%

  8 000630 铜铜 24,352,935 108,370,560.75 3.64%

  9 000063 中断之后的继续教训 3,743,041 85,565,917.26 2.87%

  10 600066 宇通信息转移通路 10,930,621 82,307,576.13 2.76%

  注:封锁者奇迹所某个底细终极方言的股权证券封锁,研读本基金完成人网站的半载度方言(www.。

  (四)方言期内股权证券封锁结成的有意义的事物变动

  1。前二十名的股权证券名单换得总价值

  序号 股权证券密码 股权证券简化 匹敌期累计价格看涨而买入概略 合拍的基金资产净值的比开端

  1 600019 宝钢公司兴趣 266,531,486.17 8.70%

  2 000858 五 粮 液 196,288,873.63 6.40%

  3 600085 同 仁 堂 179,592,111.84 5.86%

  4 600005 武钢兴趣 163,572,632.32 5.34%

  5 000069 华裔城A 151,505,938.43 4.94%

  6 000488 晨鸣纸业 142,262,412.77 4.64%

  7 000002 万 科A 112,387,751.89 3.67%

  8 600009 上海私人飞机场 112,216,350.83 3.66%

  9 000063 中断之后的继续教训 105,998,242.57 3.46%

  10 000630 铜铜 80,386,442.87 2.62%

  11 600317 营 口 港 79,247,572.00 2.59%

  12 600066 宇通信息转移通路 62,711,343.39 2.05%

  13 600177 雅 戈 尔 61,342,206.40 2.00%

  14 600143 金发科学与技术 57,238,448.36 1.87%

  15 600694 大商兴趣 54,172,588.25 1.77%

  16 600900 长江电力 49,815,060.27 1.63%

  17 600688 上海使惊呆 49,122,115.53 1.60%

  18 600020 中原高速公路 47,395,989.85 1.55%

  19 600717 天 津 港 44,200,253.92 1.44%

  20 600660 福耀造型的 29,738,212.77 0.97%

  2,前二十名股权证券底细的总贩卖价值

  序号 股权证券密码 股权证券简化 匹敌期累计贩卖概略 合拍的基金资产净值的比开端

  1 000858 五 粮 液 215,014,198.00 7.02%

  2 000002 万 科A 207,981,203.94 6.79%

  3 600019 宝钢公司兴趣 176,680,199.76 5.76%

  4 600009 上海私人飞机场 116,759,909.65 3.81%

  5 600036 招商存款 112,772,361.41 3.68%

  6 600005 武钢兴趣 108,224,385.90 3.53%

  7 600085 同 仁 堂 89,363,863.73 2.92%

  8 600289 亿阳信通 88,823,848.96 2.90%

  9 000488 晨鸣纸业 77,412,836.82 2.53%

  10 600177 雅 戈 尔 57,700,245.88 1.88%

  11 600028 中国1971使惊呆 55,293,449.67 1.80%

  12 000423 东阿阿胶 52,523,170.65 1.71%

  13 600018 上港集箱 51,810,106.08 1.69%

  14 000983 西部山区煤电 47,784,796.88 1.56%

  15 600900 长江电力 44,910,274.44 1.47%

  16 600383 金地铃声 40,077,015.59 1.31%

  17 600688 上海使惊呆 38,545,447.37 1.26%

  18 600125 铁龙逻辑学 36,852,956.49 1.20%

  19 600386 如今称Beijing公交 36,587,554.19 1.19%

  20 002012 凯恩股权证券 33,254,225.53 1.09%

  3. 本方言所述合拍购置物及提出贩卖兴趣的总本钱

  在本方言所述合拍价格看涨而买入股权证券的总本钱 2,292,692,元

  本方言所述合拍提出贩卖股权证券的总收益 2,190,669, 元

  (五) 方言定期的按券种的用以筹措借入资本的公司债封锁结成

  用以筹措借入资本的公司债类 终极市值(元) 对基金资产净值的比的百货商店价值

  国民用以筹措借入资本的公司债 372,331,916.35 12.50%

  央行票据

  反对变革的保守当权派用以筹措借入资本的公司债

  将存入存款用以筹措借入资本的公司债 239,875, 8.05%

  可替换用以筹措借入资本的公司债 12,430,985.55 0.42%

  意味着 624,637,901.90 20.97%

  (六)方言定期的按对基金资产净值的比的百货商店价值大量排序的前五名用以筹措借入资本的公司债明细

  序号 用以筹措借入资本的公司债称呼 终极市值(元) 对基金资产净值的比的百货商店价值

  1 因为0402 199,947, 6.71%

  2 20财政长期债券 67,342,588.80 2.26%

  3 存款间用以筹措借入资本的公司债11年02年 50,000, 1.68%

  4 存款间02年期财政长期债券2年 50,000, 1.68%

  5 存款间02财政长期债券(15) 40,540, 1.36%

  (七) 留意封锁结成方言

  1、在方言所述合拍流行音乐十大畅销唱片股权证券中,基金封锁责备M。,在本方言编制新来年内本基金封锁的流行音乐十大畅销唱片文件的发行统治下的未受到下归咎于和处分。

  2、基金封锁流行音乐十大畅销唱片,基金和约中缺乏选择的股权证券要不是缺乏股权证券。。

  3、剩余部分资产的著作

  项主语 定期的相抵(元)

  买卖许诺金 500,

  文件买卖结算 15,576,

  应收荣誉利钱 10,100,

  待摊费 171,

  应收荣誉彩金 2,046,

  配股权证

  意味着 28,395,347.10

  4、在替换期内赞成的可换股用以筹措借入资本的公司债的一项

  序号 密码 用以筹措借入资本的公司债称呼 终极市值(元) 对基金资产净值的比的百货商店价值

  1 110037 歌华转债 5,118,674.00 0.17%

  2 110418 蒋怀可换股用以筹措借入资本的公司债 1,864,605.40 0.06%

  3 110874 风险用以筹措借入资本的公司债 921,583.20 0.03%

  4 126002 中国万科转2 2,458,050.00 0.08%

  5 110219 南山可替换用以筹措借入资本的公司债 408,700.80 0.01%

  6 125822 海化转债 1,659,372.15 0.06%

  七、基金共用赞成人数量、同意架组织和前第十同意架

  (一)基金共用赞成人数量及组织

  基金共用赞成人数量 23891户

  基金赞成的典型的共用 125570份

  机构封锁者赞成的基金兴趣 1,633,105,330份

  机构封锁者赞成的基金兴趣占总共用的比

  私人的封锁者赞成的基金共用 1,366,894,670份

  私人的封锁者赞成的基金共用总共用的比

  (二)流行音乐十大畅销唱片赞成人

  序号 赞成人称呼 赞成兴趣(兴趣) 基金共用占基金总共用的比为

  1 中国1971寿险兴趣兴趣有限的公司 284,941,855 9.50%

  2 中国1971寿险(铃声)公司 259,724,960 8.66%

  3 中国1971临床问题复杂性指数(铃声)兴趣兴趣有限的公司 207,348,486 6.91%

  4 中国1971人民动产管保兴趣兴趣有限的公司 206,856,109 6.90%

  5 中国1971分保(铃声)公司 113,997,972 3.80%

  6 Ping An管保(铃声)兴趣兴趣有限的公司的中国1971, 106,567,618 3.55%

  7 国元文件兴趣兴趣有限的公司。 89,603,640 2.99%

  8 上海久事公司 63,506,166 2.12%

  9 塔里木石油勘探生长指挥部 61,813,772 2.06%

  10 中石油融资公司 51,245,856 1.71%

  八、要紧事项的阐明

  (一) 本方言所述合拍未赞成基金兴趣赞成人。。

  (二)本方言期基金完成人、基金托管人的特意管机关缺乏大参谋。。

  (三)本方言期未发作关涉基金完成人、基金动产、资产托管事情法制。

  (四)本基金的封锁谋略方言合拍未时尚界。

  (五)在本方言所述合拍,基金完成人家具了本基金2004年度进项分派课程,每名基金赞成人共派发现物金股息60。,000,000元。

  (六)在本方言所述合拍,该基金还没有被表明为。

  (七)在本方言所述合拍,基金完成人、基金托管人及其高级完成参谋不审察或处分。。(八) 基金租赁物文件公司的特别买卖使获得座位。

  1。本方言所述合拍文件公司特别使获得座位的兴趣、用以筹措借入资本的公司债、用以筹措借入资本的公司债回购使习惯于

  (1)股权证券买卖量和佣钱

  文件公司称呼 文件公司使获得座位(单位) 股权证券成交概略(元) 股权证券买卖总和的百分率 佣钱(元) 决定性的佣钱占总佣钱比

  国泰莒南文件兴趣兴趣有限的公司 2 777,380,605.30 17.98% 631,494.06 18.16%

  国民文件兴趣兴趣有限的公司。 1 727,136,295.78 16.82% 593,713.46 17.07%

  申银万国文件兴趣兴趣有限的公司 2 711,930,082.29 16.47% 560,008.63 16.10%

  生色文件有限的责任公司 1 656,410,888.99 15.18% 513,646.00 14.77%

  中国1971民族文件有限的责任公司 1 563,445,924.55 13.03% 461,340.23 13.26%

  中银国际文件有限的责任公司 1 253,443,105.59 5.86% 207,822.42 5.98%

  如今称Beijing文件有限的责任公司 1 225,631,915.69 5.22% 184,396.98 5.30%

  中关村在线文件兴趣兴趣有限的公司 1 172,235,139.73 3.99% 140,692.13 4.04%

  中国1971银河文件有限的责任公司 2 138,852,377.92 3.21% 108,653.09 3.12%

  国元文件兴趣兴趣有限的公司。 1 88,282,501.32 2.04% 69,081.73 1.99%

  万里长城文件有限的责任公司 1 8,743,823.52 % 7,169.91 0.21%

  意味着 14 4,323,492,660.68 100.00% 3,478,018.64 100.00%

  那个,该基金还租赁物广发文件兴趣兴趣有限的公司。、中国1971科学与技术文件有限的责任公司、汉唐文件有限的责任公司、渤海文件兴趣兴趣有限的公司特地使获得座位。。

  (2)用以筹措借入资本的公司债买卖

  文件公司称呼 用以筹措借入资本的公司债成交概略(元) 总成交概略占用以筹措借入资本的公司债的比

  国民文件兴趣兴趣有限的公司。 200,156,337.50 45.29%

  中国1971民族文件有限的责任公司 68,443,821.50 15.48%

  如今称Beijing文件有限的责任公司 61,906,498.00 14.01%

  中关村在线文件兴趣兴趣有限的公司 53,860,242.70 12.18%

  申银万国文件兴趣兴趣有限的公司 25,932,559.30 5.87%

  国泰莒南文件兴趣兴趣有限的公司 20,717,400.00 4.69%

  中国1971银河文件有限的责任公司 10,950, 2.48%

  意味着 441,966,859.00 100.00%

  (3)用以筹措借入资本的公司债回换得卖

  文件公司称呼 用以筹措借入资本的公司债回购成交概略(元) 用以筹措借入资本的公司债回购总和比

  国民文件兴趣兴趣有限的公司。 70,000, 100.00%

  意味着 70,000, 100.00%

  2、本方言所述合拍吸引住的文件公司的获名次变动

  在本方言所述合拍,该基金的特别买卖使获得座位增添,中银国际文件兴趣有限的公司、国泰莒南文件兴趣兴趣有限的公司各1个使获得座位。

  (九)在方言期内阐明的暂时方言

  2005年6月17日,基金主管就公司使合作的变动预告了通告。、上海文件报、《文件时报》。变动后,基金完成人的使合作是中诚依赖于封锁有限的责任公司。、利辛封锁兴趣有限的公司、德国资产完成(亚洲)兴趣有限的公司。

  封锁者对这份方言表现疑问。,你可以征询嘉实基金周旋兴趣有限的公司的基金主管。,征询电话95105866,(010)65185566;或发送电子邮件,电子邮件:服务器。

  嘉实基金完成兴趣有限的公司

  2005年8月26日

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